Türk Telekom (TTKOM) 14 bankayla 1 milyar dolarlık kulüp kredisi anlaşması imzaladı
Yayın:
- Türk Telekom, 26 Ekim 2026'da 14 uluslararası bankanın katılımıyla 1 milyar ABD doları tutarında uzun vadeli kulüp kredisi anlaşması imzaladı.
- Kredinin nihai vadesi Ekim 2031, ortalama vadesi 4,55 yıl; faiz 6 aylık SOFR + %2,00, peşin banka ücretleri dahil toplam maliyet SOFR + %2,15.
- Kredi başta 5G ve fiber yatırımları olmak üzere şirketin genel finansman ihtiyaçlarına ayrılacak.
Ne açıklandı?
Türk Telekomünikasyon A.Ş., 26 Ekim 2026'da KAP'ta yaptığı açıklamada aynı gün 14 uluslararası bankanın iştirakiyle 1 milyar ABD doları tutarında uzun vadeli bir kulüp kredisi anlaşması imzaladığını duyurdu. Şirkete göre kredi, başta 5G ve fiber yatırımları olmak üzere genel finansman ihtiyaçlarına tahsis edilecek. Kredinin nihai vadesi Ekim 2031, ortalama vadesi 4,55 yıl. Yıllık faiz oranı 6 aylık SOFR + %2,00; peşin ödenen tüm banka ücretleri dahil toplam maliyet 6 aylık SOFR + %2,15. İşlemde Bank of America koordinatör ve yetkilendirilmiş lider düzenleyici, ING Bank yetkilendirilmiş lider düzenleyici ve kredi temsilcisi olarak görev aldı; BNP Paribas Fortis, Citibank, Emirates NBD, First Abu Dhabi Bank, HSBC Bank, Intesa Sanpaolo, MUFG Bank, Société Générale, Standard Chartered Bank ve SMBC Bank yetkilendirilmiş lider düzenleyiciler, Mashreqbank lider düzenleyici, J.P. Morgan düzenleyici oldu.
Sayılarla
| Kredi tutarı | 1 milyar ABD doları | 14 uluslararası banka; KAP açıklaması |
|---|---|---|
| Nihai vade | Ekim 2031 | Ortalama vade 4,55 yıl |
| Faiz | 6 aylık SOFR + %2,00 | Yıllık |
| Toplam maliyet | 6 aylık SOFR + %2,15 | Peşin ödenen banka ücretleri dahil |
| Finansal borçlar (30 Haziran 2026) | 145,06 milyar TL | Kısa vade 17,54 + uzun vade 127,52 milyar TL (finansal tablolar 2026/6) |
| Nakit ve nakit benzerleri (30 Haziran 2026) | 25,64 milyar TL | Finansal tablolar 2026/6 |
USC Markets yorumu
Açıklamada kredinin mevcut borçların yeniden finansmanında kullanılıp kullanılmayacağı ayrıca belirtilmiyor; kullanım alanı 5G ve fiber yatırımları başta olmak üzere genel finansman ihtiyaçları olarak tanımlanıyor. Açıklama TL karşılığı vermiyor; veri setimizde döviz kuru bulunmadığı için bu haberde TL'ye çevrilmedi.
Şirketin 30 Haziran 2026 tarihli finansal tablolarına göre finansal borçlar toplamı 145,06 milyar TL (17,54 kısa + 127,52 uzun vade), nakit ve nakit benzerleri 25,64 milyar TL. 2026'nın ilk yarısında finansman giderleri 3,62 milyar TL, ana ortaklık net kârı 17,15 milyar TL oldu.
Takip edilecekler
- Kredi 26 Ekim 2026'da imzalandığı için 30 Eylül 2026 tarihli bilançoda yer almayacak; kredinin kullanımı ve borç yapısına etkisi sonraki dönem finansal tablolarında izlenebilir.
Kaynaklar
Bu yazı şirketlerin kamuya açıkladığı bilgiler ve USC Markets verileriyle hazırlanmıştır. Yatırım tavsiyesi değildir; bilgilerin aslı için kaynaklara bakın.
Tüm TTKOM haberleri ve KAP bildirimleri → · TTKOM hisse yorumu ve analizi →